Gemeente houdt geld over in 2024

Utrechtse Heuvelrug houdt bijna 5 miljoen euro over in 2024. Dit positieve resultaat komt door een aantal meevallers zoals extra inkomsten en minder uitgaven. In de 3e bestuursrapportage 2024 laat het college van Utrechtse Heuvelrug aan de gemeenteraad zien hoe het met de financiën gaat. Hierin staat wat het verschil is tussen de laatst bijgestelde begroting 2024 en de voorlopige uitgaven in 2024.

Mee- en tegenvallers

De gemeente heeft extra inkomsten, omdat de algemene uitkering van eind december financieel voordeliger uitvalt, er rentevoordelen zijn en er meer leges kabels en leidingen is ontvangen dan begroot. Ook zijn minder uitgaven gedaan doordat niet alle voorgenomen activiteiten tijdig konden worden opgepakt vanwege vacatures. Tegenvallers waren er ook. Zo laten bijvoorbeeld de kosten voor jeugdzorg een stijgende trend zie, wat in lijn is met het landelijk beeld.

Budget doorschuiven en bestemmen

Het college stelt voor om een budget van € 1,2 miljoen over te hevelen naar 2025. Dit betreft o.a. de invoeringskosten omgevingswet en € 300.000 aan Covid-middelen. De raad heeft in april 2024 een besluit genomen over deze niet bestede middelen voor Covid-19. Het college is van plan om bij de jaarrekening de raad voor te stellen om nieuwe bestemmingsreserves te vormen voor opvang vluchtelingen en bijstorten voor verplichte overgang pensioenstelsel (voormalig) bestuur. Dit bedrag komt ook uit het voorlopige positieve resultaat.

Definitief resultaat

Het voorlopig positieve resultaat is eigenlijk nog hoger namelijk € 8,6 miljoen. Omdat het college aan de raad voorstelt om een deel van dit geld door te schuiven naar 2025 en op te nemen in bestemmingsreserves blijft er een voorlopig positief saldo van € 4,8 miljoen over. Als de raad besluit het voorstel over te nemen, blijft er een saldo van € 4,8 miljoen over. Dit bedrag kan nog wijzigen als alle definitieve rekeningen uit het sociaal domein zijn verwerkt en de accountant de boekhouding heeft gecontroleerd. Het definitieve resultaat is in mei bekend als de gemeente de jaarrekening 2024 publiceert.

Wethouder Rob Jorg: ''Dit overschot is voor het derde opvolgende jaar een positief resultaat. Hiermee verstevigen we de financiële positie van onze gemeente. En dat is belangrijk, omdat het financiële vooruitzicht vanaf 2026 flink verslechtert door de miljarden die het Rijk jaarlijks gaat bezuinigen op het budget voor gemeenten en de financiële uitdagingen binnen het sociaal domein, en specifiek de jeugdzorg. Eerder gaven wij al aan dat dit voor onze gemeente zorgt voor miljoenen tekorten per jaar, omdat de algemene uitkering in 2028 daalt met € 4,3 miljoen ten opzichte van 2025''.

Vervolg

Eind mei worden de definitieve jaarstukken door het college aangeboden aan de raad met daarin alle cijfers en een uitgebreide analyses. In juni wordt de jaarrekening in de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen in de raad besproken.